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股市配资 长安宏观策略混合A,长安宏观策略混合C: 长安宏观策略混合型证券投资基金2024年中期报告
- 发布日期：2024-09-03 09:06 点击次数：152 长安宏观策略混合型证券投资基金 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月2 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2024年起至2024年止。 §2 基金简介 基金名称 长安宏观策略混合型证券投资基金 基金简称 长安宏观策略混合 基金主代码 740001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,028,332.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 下属分级基金的交易代码 740001 016579 报告期末下属分级基金的份额总额 19,566,367.64份 2,461,964.44份 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精 投资目标 选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、国际产 业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与 消费结构升级所带来的投资机遇，自上而下地实施股票、债券、现 金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自 下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力争获取 超额投资收益。 投资策略 本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情 绪等因素，综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对 变化，根据不同的市场形势，适时动态地调整股票、债券、现金之 间的配置比例。 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动的行业配置策 略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜 在影响，通过行业生命周期分析和行业景气度分析，筛选出处于成 长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整。 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研 究方面的专业优势，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选 基本面良好、成长性突出的上市公司，构建投资组合。 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资 产收益率的重要手段，在控制流动性风险的基础上，通过久期管理、 期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管 理。 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为 主要目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础， 结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权 证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投 资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的 前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的 投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特 征。基金管理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并经 董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交易决策小组， 授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎 分析收益率、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行 稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金 中具有较高风险、较高预期收益品种。 项目 基金管理人 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限 名称 长安基金管理有限公司 公司 信息披 姓名 李永波 张立学 露负责 联系电话 021-20329700 010-68858113 人 电子邮箱 service@changanfunds.com zhanglixue@psbcoa.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95580 传真 021-50598018 010-68858120 上海市虹口区丰镇路806号3 注册地址 北京市西城区金融大街3号 幢371室 上海市浦东新区芳甸路1088 北京市西城区金融大街3号A 办公地址 号紫竹国际大厦16层 座 邮政编码 201204 100808 法定代表人 崔晓健 刘建军 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.changanfunds.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 注册登记机构 长安基金管理有限公司 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位：人民币元 (2024年-2024年) 长安宏观策略混合 长安宏观策略混合 A C 本期已实现收益 -2,569,470.09 -369,368.78 本期利润 -2,375,896.21 -404,125.23 加权平均基金份额本期利润 -0.1091 -0.1420 本期加权平均净值利润率 -9.17% -12.05% 本期基金份额净值增长率 -8.46% -8.67% 报告期末 (2024年) 期末可供分配利润 490,496.08 -71,200.97 期末可供分配基金份额利润 0.0251 -0.0289 期末基金资产净值 22,664,571.15 2,826,625.64 期末基金份额净值 1.158 1.148 报告期末 (2024年) 基金份额累计净值增长率 89.52% -11.21% 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 水平要低于所列数字。 分的孰低数。 长安宏观策略混合A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.19% 0.67% -2.50% 0.38% 1.31% 0.29% 过去三个月 -5.47% 1.07% -1.46% 0.60% -4.01% 0.47% 过去六个月 -8.46% 1.29% 1.35% 0.71% -9.81% 0.58% 过去一年 -32.60% 1.47% -7.25% 0.70% -25.35% 0.77% 过去三年 -22.90% 1.98% -26.68% 0.83% 3.78% 1.15% 自基金合同 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 长安宏观策略混合C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.20% 0.67% -2.50% 0.38% 1.30% 0.29% 过去三个月 -5.59% 1.08% -1.46% 0.60% -4.13% 0.48% 过去六个月 -8.67% 1.30% 1.35% 0.71% -10.02% 0.59% 过去一年 -32.90% 1.47% -7.25% 0.70% -25.65% 0.77% 自基金合同 -11.21% 1.88% -8.27% 0.75% -2.94% 1.13% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金 合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的 约定。 基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为2012年3 月9日至2024年。 长安宏观策略混合C于2022年公告新增，实际首笔C类份额申购申请于2022年9 月22日确认,图示日期为2022年至2024年。 §4 管理人报告 长安基金管理有限公司成立于2011年，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公 司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2024年，本 基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证 券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基 金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、 长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长 安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕 泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵 活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型 证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选混 合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投资 基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。 任本基金的基 金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 工商管理硕士。曾任德摩 资本有限公司交易经理、 长安基金管理有限公司研 肖洁 本基金的基金经理 - 12年 究部研究员、权益投资部 基金经理助理等职。现任 长安基金管理有限公司权 益投资部基金经理。 王浩聿 本基金的基金经理 - 7年 部研究员，瀚亚投资管理 （上海）有限公司股票研 究员。现任长安基金管理 有限公司权益投资部基金 经理。 截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 回顾上半年，虽然市场大幅波动，但我们始终围绕高股息、算力、出海等长期看好 的方向进行配置。我们认为，只有长久期资产才能穿越牛熊，获得超额收益。 随着我国经济进入高质量发展阶段，经营稳健、具有逆周期属性的高股息资产将 长期具备配置价值，水电、核电是其中典型代表。 科技方面，人工智能产业革命仍然在向前推进，而算力产业链无疑是最先兑现业绩 的环节，后续景气度仍将维持相当长的时间。另外，半导体行业国产替代也在不断推进， 我们也进行了积极布局。 出海方面，随着全球制造业复苏，我国企业出海的进度进一步加快。特别是在船舶、 轮胎、家电、工程机械等细分产业，部分龙头公司已经取得了全球的话语权，我们长期 看好这一方向。 截至报告期末长安宏观策略混合A基金份额净值为1.158元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-8.46%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末长安宏观 策略混合C基金份额净值为1.148元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.67%， 同期业绩比较基准收益率为1.35%。 回顾上半年，国内经济复苏缓慢，上市公司盈利继续面临压力，市场预期也逐步下 调，权益市场呈现震荡下行的格局。上半年，领涨的行业包括银行、公用事业、石油石 化、家电、有色金属、通信、煤炭、交通运输等；领跌的行业包括计算机、传媒、社会 服务、商贸零售、轻工制造、生物医药等。 展望下半年，随着美联储降息将近，国内降息的空间也有望进一步打开，这一点将 利好国内权益市场企稳。方向上，我们最看好的依然是高股息、算力、出海等方向。 高股息方面，我们依然看好水电、核电、港口、石油石化等方向。 科技方面，海外各大厂商仍然在上调AI资本开支，算力产业链作为"卖铲人"仍将持 续受益。同时我们也持续关注国内算力的突破进展。 出海方面，虽然贸易摩擦可能会加剧，但比较优势决定了越来越多中国企业必将不 断出海，我们也会在其中不断挖掘细分机会。 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券（除固定收益品种外），采用交易所发 布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任 何重大利益冲突。 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 本基金从2024年至2024年连续117个工作日出现资产净值低于五千 万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基 金管理人已持续关注并将采取适当措施。 §5 托管人报告 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在长安宏观策 略混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 报告截止日：2024年 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 资 产： 货币资金 6.4.7.1 8,648,171.78 7,914,354.09 结算备付金 200,728.81 145,663.18 存出保证金 74,406.92 90,461.45 交易性金融资产 6.4.7.2 17,401,278.92 25,796,086.00 其中：股票投资 17,401,278.92 25,796,086.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 9,231.42 18,324.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 26,333,817.85 33,964,889.59 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 498,474.97 976,943.73 应付赎回款 7,227.21 108,994.50 应付管理人报酬 25,795.91 33,764.46 应付托管费 4,299.33 5,627.44 应付销售服务费 1,160.32 2,269.90 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 305,663.32 233,335.84 负债合计 842,621.06 1,360,935.87 净资产： 实收基金 6.4.7.6 22,028,332.08 25,807,908.72 未分配利润 6.4.7.7 3,462,864.71 6,796,045.00 净资产合计 25,491,196.79 32,603,953.72 负债和净资产总计 26,333,817.85 33,964,889.59 报告截止日2024年，长安宏观策略混合A份额净值1.158元，基金份额总额 总份额合计22,028,332.08份。 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2024年至2024年 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024年至 2023年至202 一、营业总收入 -2,530,993.23 12,997,423.98 其中：存款利息收入 6.4.7.8 28,645.77 16,452.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - -2,739,372.19 7,252,579.44 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -2,883,532.88 7,099,421.26 基金投资收益 6.4.7.10 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 1,321.78 资产支持证券投资 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 144,160.69 151,836.40 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出 249,028.21 369,019.44 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 三、利润总额（亏损总额 -2,780,021.44 12,628,404.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -2,780,021.44 12,628,404.54 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,780,021.44 12,628,404.54 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2024年至2024年 单位：人民币元 本期 项目 2024年至2024年 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 25,807,908.72 6,796,045.00 32,603,953.72 二、本期期初净资产 25,807,908.72 6,796,045.00 32,603,953.72 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -3,779,576.64 -3,333,180.29 -7,112,756.93 列） （一）、综合收益总 - -2,780,021.44 -2,780,021.44 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 -3,779,576.64 -553,158.85 -4,332,735.49 变动数（净资产减少 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,953,000.07 1,057,001.85 6,010,001.92 （三）、本期向基金 份额持有人分配利润 产生的净资产变动 - - - （净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产 22,028,332.08 3,462,864.71 25,491,196.79 上年度可比期间 项目 2023年至2023年 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 23,757,670.07 5,150,457.07 28,908,127.14 二、本期期初净资产 23,757,670.07 5,150,457.07 28,908,127.14 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 12,472,160.48 20,775,104.69 33,247,265.17 列） （一）、综合收益总 - 12,628,404.54 12,628,404.54 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 变动数（净资产减少 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,650,848.66 19,786,039.22 54,436,887.88 （三）、本期向基金 份额持有人分配利润 产生的净资产变动 - - - （净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产 36,229,830.55 25,925,561.76 62,155,392.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 孙晔伟 闫世新 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 长安宏观策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1950号《关于核准长安宏观策略股票型证券投 资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》《长安宏观策略股票型证券投 资基金招募说明书》等的规定公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认 购 资 金 为 383,969,236.76 元 ， 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )KPMG- B(2012)CRNo.0011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策略股票型 证券投资基金基金合同》于2012年正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据自2014年起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本 基金自2015年起由"长安宏观策略股票型证券投资基金"变更名称为"长安宏观策 略混合型证券投资基金"。根据自2017年起施行的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》，本基金相应修改投资交易限制，设定单一投资者申购金额上 限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下 流动性管理的辅助措施，增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等。 根据自2019年起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基金新 增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新时点， 新增部分重大事项临时公告要求等。根据自2020年起施行的《公开募集证券投资 基金侧袋机制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额 持有人大会、基金的投资、基金的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加 侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。根据《长安基金管理有 限公司关于长安宏观策略混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管 协议的公告》，自2022年起本基金增加C类基金份额。根据《长安基金管理有限 公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年起本基金基 金管理费率由1.50%/年下调为1.20%/年，基金托管费率由0.25%/年下调为0.20%/年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安宏观策略混合型证 券投资基金基金合同》和《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、银行存 款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市 场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其 他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，任何交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规 或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后 调整本基金的投资比例规定。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政 部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以 下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反 映了本基金2024年的财务状况、2024年至2024年的经营成果和净 资产变动情况。 本基金的会计年度自公历至止。本期财务报表的实际编制期间为 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 (a) 金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始 确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资 产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确 认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是 两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特 定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期 产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评 估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以 摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (a) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b) 后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外， 产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或 该部分金融负债）。 (d) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预 期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 （包括考虑续约选择权）。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计 存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用 损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新 计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债 表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记 该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在 本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除 会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平 准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产 比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计 未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎 回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和 票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每 份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配 方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类 基金份额分别选择不同分 红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应 用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金 对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更 当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的 交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 （AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折 现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票 计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基 准服务机构提供的价格数据进行估值。 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得 税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规 和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值 税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税； 对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款 利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。 d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年起，证券交易印花税实施减半征收。 e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税 率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 单位：人民币元 本期末 项目 活期存款 8,648,171.78 等于：本金 8,646,440.75 加：应计利息 1,731.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 8,648,171.78 单位：人民币元 本期末 项目 2024年 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 17,139,202.30 - 17,401,278.92 262,076.62 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 17,139,202.30 - 17,401,278.92 262,076.62 本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 单位：人民币元 本期末 项目 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.14 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 157,985.54 其中：交易所市场 157,985.54 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用-审计费 12,432.42 预提费用-信息披露费 114,863.02 其他应付 20,378.20 合计 305,663.32 金额单位：人民币元 本期 项目 (长安宏观策略混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,807,949.74 21,807,949.74 本期申购 4,020,558.21 4,020,558.21 本期赎回（以“-”号填列） -6,262,140.31 -6,262,140.31 本期末 19,566,367.64 19,566,367.64 金额单位：人民币元 本期 项目 (长安宏观策略混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,999,958.98 3,999,958.98 本期申购 932,441.86 932,441.86 本期赎回（以“-”号填列） -2,470,436.40 -2,470,436.40 本期末 2,461,964.44 2,461,964.44 申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安宏观策略混合A) 上年度末 3,118,007.46 2,651,613.67 5,769,621.13 本期期初 3,118,007.46 2,651,613.67 5,769,621.13 本期利润 -2,569,470.09 193,573.88 -2,375,896.21 本期基金份额交易产 -58,041.29 -237,480.12 -295,521.41 生的变动数 其中：基金申购款 340,653.65 538,064.11 878,717.76 基金赎回款 -398,694.94 -775,544.23 -1,174,239.17 本期已分配利润 - - - 本期末 490,496.08 2,607,707.43 3,098,203.51 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安宏观策略混合C) 上年度末 364,626.50 661,797.37 1,026,423.87 本期期初 364,626.50 661,797.37 1,026,423.87 本期利润 -369,368.78 -34,756.45 -404,125.23 本期基金份额交易产 -66,458.69 -191,178.75 -257,637.44 生的变动数 其中：基金申购款 16,779.94 161,504.15 178,284.09 基金赎回款 -83,238.63 -352,682.90 -435,921.53 本期已分配利润 - - - 本期末 -71,200.97 435,862.17 364,661.20 单位：人民币元 本期 项目 活期存款利息收入 25,620.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 571.06 结算备付金利息收入 2,454.64 其他 - 合计 28,645.77 单位：人民币元 本期 项目 卖出股票成交总额 241,514,791.99 减：卖出股票成本总额 243,872,091.25 减：交易费用 526,233.62 买卖股票差价收入 -2,883,532.88 本基金在本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。 本基金在本报告期内无基金投资收益。 本基金在本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 本基金在本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。 本基金在本报告期内无贵金属投资收益。 本基金在本报告期内无衍生工具收益买卖权证差价收入。 本基金在本报告期内无衍生工具收益其他投资收益。 单位：人民币元 本期 项目 股票投资产生的股利收益 144,160.69 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 144,160.69 单位：人民币元 本期 项目名称 ——股票投资 158,817.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 合计 158,817.43 单位：人民币元 本期 项目 基金赎回费收入 20,858.67 转换费收入 57.09 合计 20,915.76 本基金在本报告期内无信用减值损失。 单位：人民币元 本期 项目 审计费用 12,432.42 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 合计 37,295.44 自2024年起，基金管理人将以自有资金承担该基金在小微基金状态下的审计 费、信息披露费、持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等各类固定费用。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日 后事项。 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、 长安基金管理有限公司 基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交 易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金 交易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年至20 2023年至20 当期发生的基金应支付的管理费 174,329.49 291,210.50 其中：应支付销售机构的客户维护费 61,417.31 108,268.03 应支付基金管理人的净管理费 112,912.18 182,942.47 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日 基金资产净值×1.20%/当年天数。 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支的费用项目。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年至2024 2023年至2023 年 年 当期发生的基金应支付的托管费 29,054.97 48,535.06 支付基金托管人邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数。 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年至2024年 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 合计 长安基金管理有限公司 0.00 1,417.60 1,417.60 合计 0.00 1,417.60 1,417.60 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023年至2023年 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 合计 长安基金管理有限公司 0.00 7,928.68 7,928.68 合计 0.00 7,928.68 7,928.68 本基金A类基金份额不收取销售服务费。 支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。计算公式为： 长安宏观策略混合C日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）交易。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 固定期限费率的证券出借业务。 况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 市场化期限费率的证券出借业务。 长安宏观策略混合A 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 报告期初持有的基金份额 4,880,312.85 3,173,968.25 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 4,880,312.85 3,173,968.25 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 长安宏观策略混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年至 2023年至 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年至2024年 2023年至2023年 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 8,648,171.78 25,620.07 4,880,899.15 12,862.30 有限公司 本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有 限责任公司的结算备付金，于2024年的相关余额为人民币200,728.81元。 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证 券。 本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主 约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股 票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基 金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发 行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的 减持还需根据交易所相关规定执行。 于2024年，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通 受限证券。 于2024年，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 于2024年，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 于2024年，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 于2024年，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委 员会 (董事会层面) 、督察长、法律合规部、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的 全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险 管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立 了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全 面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的 各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在邮储银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投 资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投 资。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投 资。 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限 制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构； 加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分 散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均 可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金 头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机 构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适 当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其 他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产中 的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新 规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个 工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日净赎回申请不超 过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规 中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集 证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的 相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基 金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 8,648,171.78 - - - - - 8,648,171.78 结算备付金 200,728.81 - - - - - 200,728.81 存出保证金 74,406.92 - - - - - 74,406.92 交易性金融资 - - - - - 17,401,278.92 17,401,278.92 产 应收申购款 - - - - - 9,231.42 9,231.42 资产总计 8,923,307.51 - - - - 17,410,510.34 26,333,817.85 负债 应付清算款 - - - - - 498,474.97 498,474.97 应付赎回款 - - - - - 7,227.21 7,227.21 应付管理人报 - - - - - 25,795.91 25,795.91 酬 应付托管费 - - - - - 4,299.33 4,299.33 应付销售服务 - - - - - 1,160.32 1,160.32 费 其他负债 - - - - - 305,663.32 305,663.32 负债总计 - - - - - 842,621.06 842,621.06 利率敏感度缺 口 上年度末 日 资产 货币资金 7,914,354.09 - - - - - 7,914,354.09 结算备付金 145,663.18 - - - - - 145,663.18 存出保证金 90,461.45 - - - - - 90,461.45 交易性金融资 - - - - - 25,796,086.00 25,796,086.00 产 应收申购款 - - - - - 18,324.87 18,324.87 资产总计 8,150,478.72 - - - - 25,814,410.87 33,964,889.59 负债 应付清算款 - - - - - 976,943.73 976,943.73 应付赎回款 - - - - - 108,994.50 108,994.50 应付管理人报 - - - - - 33,764.46 33,764.46 酬 应付托管费 - - - - - 5,627.44 5,627.44 应付销售服务 - - - - - 2,269.90 2,269.90 费 其他负债 - - - - - 233,335.84 233,335.84 负债总计 - - - - - 1,360,935.87 1,360,935.87 利率敏感度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 本基金本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银 行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策 浮动。 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量 因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价 格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格 风险管理。 于2024年，本基金面临的其他价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 公允价值 净值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 17,401,278.92 68.26 25,796,086.00 79.12 假设 除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 沪深300指数上升5% 933,015.85 1,150,195.98 沪深300指数下降5% -933,015.85 -1,150,195.98 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。 三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输 入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次 17,401,278.92 25,796,086.00 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 17,401,278.92 25,796,086.00 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 于2024年，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 于2024年，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 其中：股票 17,401,278.92 66.08 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 845,750.00 3.32 C 制造业 12,278,729.92 48.17 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 2,746,349.00 10.77 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,530,450.00 6.00 S 综合 - - 合计 17,401,278.92 68.26 本基金本报告期末未持有港股通股票。 金额单位：人民币元 序 占基金资产净值 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 比例(%) 金额单位：人民币元 序 占期初基金资产净 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 号 值比例(%) 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 金额单位：人民币元 占期初基金 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 号 例(%) 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 235,318,466.74 卖出股票收入（成交）总额 241,514,791.99 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 本基金本报告期末未持有权证。 本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本基金本报告期内未进行国债期货交易。 （股票代码：601989，股票名称：中国重工）在报告编制日前一年内曾受到中国证监 会地方监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 外的股票。 单位：人民币元 序号 名称 金额 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 份额单位：份 持有人结构 持有人 份额级 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数 别 基金份额 占总份 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 额比例 比例 长安宏 观策略 4,764 4,107.13 4,880,312.85 24.94% 14,686,054.79 75.06% 混合A 长安宏 观策略 2,565 959.83 0.00 0.00% 2,461,964.44 100.00% 混合C 合计 7,329 3,005.64 4,880,312.85 22.15% 17,148,019.23 77.85% 持有份额总数 占基金总份额比 项目 份额级别 （份） 例 长安宏观策略混合A 75,622.91 0.39% 基金管理人所有从 长安宏观策略混合C 325,285.78 13.21% 业人员持有本基金 合计 400,908.69 1.82% 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 长安宏观策略混合A 0~10 投资和研究部门负责人持有 长安宏观策略混合C 10~50 本开放式基金 合计 10~50 长安宏观策略混合A 0 本基金基金经理持有本开放 长安宏观策略混合C 0 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 基金合同生效日(2012年03月09 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 21,807,949.74 3,999,958.98 本报告期基金总申购份额 4,020,558.21 932,441.86 减：本报告期基金总赎回份额 6,262,140.31 2,470,436.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,566,367.64 2,461,964.44 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 王娟于2024年起担任公司财务负责人职务。 告》，王健于2024年起不再担任公司副总经理职务。 告》，周密于2024年起担任公司总经理助理职务。 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本基金本报告期投资策略未发生改变。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金 基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 本基金本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 本基金本报告期内无基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易单 占当期股 备 占当期佣金 名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 注 总量的比例 额的比例 东方 证券 方正 证券 广发 证券 国金 证券 国泰 君安 1 44,304,368.85 9.29% 33,047.21 8.82% - 证券 恒泰 证券 宏源 证券 华创 证券 华鑫 证券 金元 证券 日信 证券 天风 证券 招商 证券 浙商 证券 国海 证券 光大 证券 海通 证券 (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服 务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券 商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公 司批准。 易单元。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于长安宏观策略混合型证券投 资基金变更基金经理的公告 长安宏观策略混合型证券投资基 金招募说明书更新 新 券投资基金2023年第4季度报告 关于增加奕丰金融服务（深圳） 构并参与费率优惠活动的公告 关于新增上海陆享基金销售有限 参与费率优惠活动的公告 关于新增山西证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 关于增加北京创金启富基金销售 构的公告 券投资基金2023年年度报告 长安基金管理有限公司副总经理 离任公告 长安基金管理有限公司财务负责 人任职公告 券投资基金2024年第1季度报告 长安基金管理有限公司关于增加 为旗下部分基金销售机构的公告 长安基金管理有限公司总经理助 理任职公告 关于增加上海云湾基金销售有限 公告 新 长安基金管理有限公司关于提醒 告 关于旗下基金2024年基 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到或者超 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 过20%的时间区间 别 机 2024/3/6-2024/3/11&2024/5/20- 构 2024/6/30 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规 模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本 基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造 成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管 费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本 基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达 到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风 险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请 可能被确认失败。 无。 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日
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